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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 849.00 | 11 201.00 | 648.00 | 11 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 840.00 | 46 751.00 | 13 089.00 | 59 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 12 001.00 | 9 749.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 281.00 | 69 952.00 | 331 329.00 | 401 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559 455.00 | 26 707.00 | 6 532 748.00 | 6 559 455.00 |
BZ Autres créances | 1 046 725.00 | | 1 046 725.00 | 1 046 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 707 925.00 | | 1 707 925.00 | 1 707 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 564.00 | 26 707.00 | 9 351 857.00 | 9 378 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 845.00 | 96 659.00 | 9 683 186.00 | 9 779 845.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 529.00 | | | -603 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 462.00 | | | 257 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 834.00 | | | 505 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 492.00 | | | 4 578 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294 621.00 | | | 3 294 621.00 |
EA Autres dettes | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 735.00 | | | 438 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 715.00 | | | 9 276 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 186.00 | | | 9 683 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 756.00 | | | 9 054 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 834.00 | | | 505 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 995 926.00 | | 11 995 926.00 | 11 995 926.00 |
FG Production vendue services | 11 391 920.00 | | 11 391 920.00 | 11 391 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 387 846.00 | | 23 387 846.00 | 23 387 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 011 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 252 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 490 315.00 | | | 23 490 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 259 314.00 | | | 23 259 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 061.00 | | 28 220.00 | 382 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 297 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 406 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 890.00 | | 23 950.00 | 50 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | | 4 100.00 | 17 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 672.00 | | 170.00 | 301 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 112.00 | 10 840.00 | | 59 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 494.00 | 1 707.00 | | 9 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 002.00 | 5 749.00 | | 41 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 3 384.00 | | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 492.00 | 4 578 492.00 | | 4 578 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 735.00 | 438 735.00 | | 438 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 518 468.00 | 6 518 468.00 | | 6 518 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VB T. V. A. | 360 816.00 | 360 816.00 | | 360 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 462.00 | 35 503.00 | 221 959.00 | 257 462.00 |
VI Groupe et associés | 504 494.00 | 504 494.00 | | 504 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513 205.00 | 2 513 205.00 | | 2 513 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 991.00 | 684 991.00 | | 684 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 481.00 | 7 665 639.00 | 277 842.00 | 7 943 481.00 |
VW T.V.A. | 754 650.00 | 754 650.00 | | 754 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 276 715.00 | 9 054 756.00 | 221 959.00 | 9 276 715.00 |