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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 663 465.00 | | 663 465.00 | 663 465.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 4 349.00 | 4 543.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 697.00 | 49 322.00 | 35 376.00 | 84 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 425.00 | 56 021.00 | 707 404.00 | 763 425.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 295.00 | 118 247.00 | 1 000 049.00 | 1 118 295.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 221 898.00 | | 221 898.00 | 221 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 839.00 | 118 247.00 | 1 246 592.00 | 1 364 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 263.00 | 174 268.00 | 1 953 996.00 | 2 128 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 407.00 | | | 671 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
DG Autres réserves | 358 790.00 | | | 358 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 267.00 | | | 1 222 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 389.00 | | | 357 389.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 423.00 | | | 238 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 349.00 | | | 630 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 996.00 | | | 1 953 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 349.00 | | | 630 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 046.00 | | 12 378.00 | 751 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 815.00 | | | 665 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 211.00 | | 12 378.00 | 81 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 13 106.00 | | 42 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 13 106.00 | | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 | | 1 118 295.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 632.00 | 1 142 612.00 | 4 020.00 | 1 146 632.00 |
VW T.V.A. | 197 180.00 | 197 180.00 | | 197 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 349.00 | 630 349.00 | | 630 349.00 |