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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 949.00 | | 506 949.00 | 506 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 313.00 | 28 576.00 | 737.00 | 29 313.00 |
AP Constructions | 45 520.00 | 8 531.00 | 36 989.00 | 45 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547.00 | 8 324.00 | 2 223.00 | 10 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 951.00 | 418 616.00 | 213 335.00 | 631 951.00 |
BF Prêts | 220 780.00 | | 220 780.00 | 220 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 677.00 | 464 048.00 | 983 629.00 | 1 447 677.00 |
BT Marchandises | 839 859.00 | 64 322.00 | 775 537.00 | 839 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 032.00 | 13 937.00 | 1 006 095.00 | 1 020 032.00 |
BZ Autres créances | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 353.00 | 78 259.00 | 2 523 094.00 | 2 601 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 029.00 | 542 307.00 | 3 506 723.00 | 4 049 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 668.00 | 818 665.00 | | 818 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 211.00 | 5 917.00 | | 15 211.00 |
DG Autres réserves | 197 725.00 | 76 914.00 | | 197 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 664.00 | 185 865.00 | | 126 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 265.00 | 2 287 361.00 | | 2 358 265.00 |
DP Provisions pour risques | 29 547.00 | 31 491.00 | | 29 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 547.00 | 31 491.00 | | 29 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 439.00 | 174 776.00 | | 203 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 513.00 | 4 136.00 | | 58 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 356.00 | 5 275.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 117.00 | 542 591.00 | | 567 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 253.00 | 290 289.00 | | 271 253.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 11 792.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 911.00 | 1 028 858.00 | | 1 118 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 723.00 | 3 347 711.00 | | 3 506 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |