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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 477.00 | 22 468.00 | 79 009.00 | 101 477.00 |
040 Immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 977.00 | 22 468.00 | 116 509.00 | 138 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
110 Total général Actif | 189 012.00 | 22 468.00 | 166 543.00 | 189 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 020.00 | 176 792.00 | | 236 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 1 761.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 3 485.00 | 2 223.00 | | 3 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 405.00 | 180 776.00 | | 240 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 868.00 | 113 379.00 | | 106 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 315.00 | -24 895.00 | | -9 315.00 |
242 Autres charges externes. | 70 042.00 | 72 746.00 | | 70 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 977.00 | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 046.00 | 35 419.00 | | 47 046.00 |
252 Charges sociales | 9 717.00 | 8 202.00 | | 9 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 460.00 | 11 008.00 | | 11 460.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 428.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 655.00 | 217 264.00 | | 238 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 750.00 | -36 488.00 | | 1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 465.00 | | |
294 Charges financières | 1 237.00 | 1 308.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 23 306.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | -637.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |