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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 724.00 | 1 012.00 | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 21 308.00 | 30 181.00 | 51 490.00 |
040 Immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 299.00 | 22 033.00 | 35 265.00 | 57 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
110 Total général Actif | 67 724.00 | 22 033.00 | 45 691.00 | 67 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |