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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 425.00 | 39 140.00 | 75 285.00 | 114 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 357.00 | 64 398.00 | 258 960.00 | 323 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 140.00 | 103 538.00 | 362 602.00 | 466 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 007.00 | | 3 470 007.00 | 3 470 007.00 |
BZ Autres créances | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
CF Disponibilités | 194 709.00 | | 194 709.00 | 194 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 889.00 | | 3 951 889.00 | 3 951 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 034.00 | 103 538.00 | 4 314 496.00 | 4 418 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | 193 052.00 | 133 432.00 | | 193 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 432.00 | 59 621.00 | | 90 432.00 |
DL TOTAL (I) | 285 321.00 | 194 889.00 | | 285 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 220.00 | | | 2 980 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 695 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 451.00 | 289 452.00 | | 255 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 381.00 | 138 136.00 | | 790 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 029 172.00 | 2 122 629.00 | | 4 029 172.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 496.00 | 2 317 518.00 | | 4 314 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 980 220.00 | | | 2 980 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 707.00 | | 2 999 707.00 | 2 999 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 707.00 | | 2 999 707.00 | 2 999 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 25 469.00 | | 34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 830.00 | 1 896 607.00 | | 3 055 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 398.00 | 1 836 987.00 | | 2 965 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 432.00 | 59 621.00 | | 90 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 199.00 | | 372 941.00 | 93 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 331.00 | | 85 393.00 | 43 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 618.00 | | 277 739.00 | 45 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 9 808.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 77 480.00 | | 26 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 29 385.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 48 094.00 | | 16 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980 220.00 | 2 980 220.00 | | 2 980 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 007.00 | 3 470 007.00 | | 3 470 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 239.00 | 3 757 181.00 | 14 058.00 | 3 771 239.00 |
VW T.V.A. | 582 593.00 | 582 593.00 | | 582 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 172.00 | 4 029 172.00 | | 4 029 172.00 |