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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 353.00 | 84 513.00 | 316 841.00 | 401 353.00 |
AN Terrains | 264 972.00 | 5 178.00 | 259 794.00 | 264 972.00 |
AP Constructions | 1 702 217.00 | 141 184.00 | 1 561 033.00 | 1 702 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 645.00 | 16 694.00 | 38 951.00 | 55 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 840.00 | 76 229.00 | 118 611.00 | 194 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 835.00 | 323 797.00 | 2 298 038.00 | 2 621 835.00 |
BT Marchandises | 335 199.00 | | 335 199.00 | 335 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 623.00 | | 1 177 623.00 | 1 177 623.00 |
BZ Autres créances | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 820.00 | | 1 789 820.00 | 1 789 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 655.00 | 323 797.00 | 4 087 858.00 | 4 411 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 123 338.00 | 79 597.00 | | 123 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 472.00 | 43 741.00 | | 55 472.00 |
DK Provisions réglementées | 19 717.00 | 11 936.00 | | 19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 213 928.00 | 150 674.00 | | 213 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 743.00 | 1 945 979.00 | | 1 701 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 405.00 | 799 552.00 | | 1 489 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 317.00 | 218 354.00 | | 179 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 428.00 | 416 879.00 | | 449 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 40 923.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 53 345.00 | 92 698.00 | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 930.00 | 3 514 384.00 | | 3 873 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 858.00 | 3 665 058.00 | | 4 087 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 722.00 | 1 048 166.00 | | 2 902 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 773 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 315 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 247.00 | 1 140.00 | | 6 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | 1 589.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 2 729.00 | | 6 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 1 188.00 | | 6 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 904.00 | 7 840.00 | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | 9 028.00 | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | -6 299.00 | | -7 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 685.00 | 11 635.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 20 423.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 670.00 | 4 788 223.00 | | 3 382 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 198.00 | 4 744 481.00 | | 3 327 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 472.00 | 43 741.00 | | 55 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 359.00 | 6 049.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 890.00 | | 65 527.00 | 2 577 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 802.00 | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 582.00 | 2 621 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 2 217 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 920.00 | | 11 434.00 | 389 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 360.00 | | 54 093.00 | 2 173 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 109.00 | 187 114.00 | 3 426.00 | 140 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 931.00 | 43 582.00 | | 40 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 177.00 | 143 533.00 | 3 426.00 | 99 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 936.00 | 7 904.00 | 122.00 | 11 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 936.00 | 7 904.00 | 122.00 | 11 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 904.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 428.00 | 449 428.00 | | 449 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 750.00 | 93 919.00 | 121 300.00 | 1 542 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 623.00 | 1 177 623.00 | | 1 177 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 743.00 | 247 852.00 | 682 321.00 | 1 701 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 090.00 | | | 244 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 936.00 | 57 713.00 | 146 223.00 | 203 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 647.00 | 1 277 615.00 | 149 031.00 | 1 426 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 930.00 | 971 209.00 | 803 621.00 | 3 873 930.00 |