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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 435.00 | 1 917.00 | 3 352.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 444.00 | 1 435.00 | 2 009.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
072 Créances – Autres | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
084 Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
110 Total général Actif | 49 867.00 | 1 435.00 | 48 432.00 | 49 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 554.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 5 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 983.00 | 38 920.00 | | 9 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 483.00 | 38 920.00 | | 17 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 133.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 093.00 | 28 919.00 | | 19 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 13.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 800.00 | | |
252 Charges sociales | | 355.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 359.00 | | 1 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | 8 500.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 2 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 624.00 | 41 580.00 | | 24 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 142.00 | -2 660.00 | | -7 142.00 |
280 Produits financiers | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 9 125.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 2 715.00 | | -180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |