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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 357.00 | 3 977.00 | 2 380.00 | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 1 399.00 | 1 660.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 4 652.00 | 9 180.00 | 13 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 181.00 | 10 028.00 | 161 153.00 | 171 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 537.00 | 10 028.00 | 174 509.00 | 184 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 568.00 | -29 858.00 | | -40 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 678.00 | -10 595.00 | | 10 678.00 |
DL TOTAL (I) | -28 390.00 | -38 952.00 | | -28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | 1 480.00 | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 6 359.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 30 304.00 | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | 19 527.00 | | 17 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 095.00 | 148 466.00 | | 129 095.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | 16 914.00 | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 899.00 | 223 049.00 | | 202 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 509.00 | 184 097.00 | | 174 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 1 791.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 1 791.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -1 791.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 488.00 | 148 904.00 | | 183 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 811.00 | 159 499.00 | | 172 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 678.00 | -10 595.00 | | 10 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 737.00 | | 1 444.00 | 169 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | 1 444.00 | 15 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 3 999.00 | 264.00 | 6 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 706.00 | 1 271.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 2 728.00 | 264.00 | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 095.00 | 20 619.00 | 79 164.00 | 129 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 990.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 275.00 | 9 025.00 | 8 250.00 | 17 275.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 899.00 | 94 423.00 | 79 164.00 | 202 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
ST Autres comptes | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |