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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 2 402.00 | 17 105.00 | 19 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 1 602.00 | 11 403.00 | 13 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 330.00 | 4 004.00 | 99 326.00 | 103 330.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 686.00 | 4 004.00 | 146 682.00 | 150 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 652.00 | 4 261.00 | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | -609.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 21 459.00 | 4 752.00 | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 360.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 223.00 | 360.00 | | 125 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 682.00 | 5 112.00 | | 146 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 906.00 | 609.00 | | 69 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | -609.00 | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 330.00 | | 3 330.00 | -3 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 330.00 | | 103 330.00 | -3 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 284.00 | 11 604.00 | 47 952.00 | 80 284.00 |
VI Groupe et associés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VP Divers | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 583.00 | 23 253.00 | 3 330.00 | 26 583.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 222.00 | 56 542.00 | 47 952.00 | 125 222.00 |