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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 14 774.00 | 4 754.00 | 19 529.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 058.00 | 14 774.00 | 25 283.00 | 40 058.00 |
060 Stock marchandises | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
084 Disponibilités | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 142.00 | | 270 142.00 | 270 142.00 |
110 Total général Actif | 310 200.00 | 14 774.00 | 295 426.00 | 310 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 560.00 | | | 349 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 272.00 | | | 377 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 892.00 | | | -40 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
252 Charges sociales | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 695.00 | | | -34 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |