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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BN En cours de production de biens | 305 669.00 | | 305 669.00 | 305 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 481 948.00 | | 481 948.00 | 481 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
CF Disponibilités | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 708.00 | | 1 227 708.00 | 1 227 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 874.00 | | 1 229 874.00 | 1 229 874.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 266 685.00 | 162 806.00 | | 266 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 490.00 | 103 879.00 | | 125 490.00 |
DL TOTAL (I) | 398 775.00 | 273 285.00 | | 398 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 508.00 | 201 119.00 | | 465 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 863.00 | 339 052.00 | | 340 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 45 215.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 15 459.00 | | 16 455.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 1 922.00 | | 5 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 099.00 | 1 175 142.00 | | 831 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 874.00 | 1 448 427.00 | | 1 229 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 559.00 | | | 386 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 1 466.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 466.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 420.00 | 20 880.00 | 109 363.00 | 465 420.00 |
VI Groupe et associés | 338 098.00 | 338 098.00 | | 338 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 787.00 | 114 321.00 | 1 466.00 | 115 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 099.00 | 386 559.00 | 109 363.00 | 831 099.00 |