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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 878 560.00 | | 878 560.00 | 878 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 759.00 | 92 063.00 | 50 696.00 | 142 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 553.00 | 49 864.00 | 18 690.00 | 68 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 037.00 | 144 091.00 | 957 946.00 | 1 102 037.00 |
BZ Autres créances | 534 748.00 | | 534 748.00 | 534 748.00 |
CF Disponibilités | 955 531.00 | | 955 531.00 | 955 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 753.00 | | 1 510 753.00 | 1 510 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 790.00 | 144 091.00 | 2 468 699.00 | 2 612 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 600.00 | 881 600.00 | | 881 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 845.00 | 9 568.00 | | 18 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 358 033.00 | 181 758.00 | | 358 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 813.00 | 185 552.00 | | 300 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 299.00 | 1 258 487.00 | | 1 559 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 39 522.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 729.00 | 133 581.00 | | 141 729.00 |
EA Autres dettes | 747 972.00 | 591 475.00 | | 747 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 399.00 | 791 614.00 | | 909 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 699.00 | 2 050 101.00 | | 2 468 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 399.00 | 791 614.00 | | 909 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 626.00 | | 104 187.00 | 1 037 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 776.00 | 1 102 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 417.00 | 1 023 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 358.00 | 68 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 167.00 | | 80 734.00 | 963 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | | 23 453.00 | 64 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 106.00 | 16 985.00 | | 127 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 521.00 | 9 706.00 | | 84 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 584.00 | 7 279.00 | | 42 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 972.00 | 747 972.00 | | 747 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VP Divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 311.00 | 506 311.00 | | 506 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 222.00 | 555 222.00 | 10 000.00 | 565 222.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 399.00 | 909 399.00 | | 909 399.00 |