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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 631.00 | 70 501.00 | 55 130.00 | 125 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 817.00 | 9 017.00 | 10 800.00 | 19 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 808.00 | 79 519.00 | 67 289.00 | 146 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 675.00 | 79 519.00 | 160 156.00 | 239 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 014.00 | 15 456.00 | | 17 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 1 557.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 34 153.00 | 18 114.00 | | 34 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | 42 814.00 | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 14 502.00 | | 23 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 651.00 | 33 131.00 | | 56 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 565.00 | | |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 003.00 | 111 032.00 | | 126 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 156.00 | 129 145.00 | | 160 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 003.00 | 109 483.00 | | 126 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 050.00 | | 20 657.00 | 128 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 146 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 390.00 | | 19 057.00 | 126 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 600.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 870.00 | 20 649.00 | | 58 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 20 649.00 | | 58 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |