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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 179.00 | 634.00 | 3 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 013.00 | 3 179.00 | 3 834.00 | 7 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
110 Total général Actif | 64 602.00 | 3 179.00 | 61 423.00 | 64 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | | | 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
242 Autres charges externes. | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 215.00 | | | 18 215.00 |