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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 7 589.00 | 2 721.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 4 903.00 | 5 347.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 5 302.00 | 372.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 334.00 | 17 794.00 | 198 540.00 | 216 334.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 105.00 | 17 794.00 | 255 310.00 | 273 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 310.00 | | | 255 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 463.00 | | 992 463.00 | 992 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 463.00 | | 992 463.00 | 992 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 560.00 | | | -14 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 585.00 | | | 994 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 034.00 | | | 956 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673.00 | 8 146.00 | 1 025.00 | 10 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 3 437.00 | 1 025.00 | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 4 709.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 236.00 | 26 805.00 | 106 431.00 | 133 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 199.00 | 89 768.00 | 106 431.00 | 196 199.00 |