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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 7 055.00 | 548.00 | 7 603.00 |
040 Immobilisations financières | 56 224.00 | 6 000.00 | 50 224.00 | 56 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 287.00 | 16 515.00 | 50 772.00 | 67 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 324.00 | 2 100.00 | 46 224.00 | 48 324.00 |
072 Créances – Autres | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
084 Disponibilités | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 173.00 | 2 100.00 | 312 073.00 | 314 173.00 |
110 Total général Actif | 381 461.00 | 18 615.00 | 362 845.00 | 381 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 760.00 | | | -5 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |