| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 568 779.00 | | 1 568 779.00 | 1 568 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 568 779.00 | | 1 568 779.00 | 1 568 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
110 Total général Actif | 1 590 398.00 | | 1 590 398.00 | 1 590 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 764 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 590 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
280 Produits financiers | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
294 Charges financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274 154.00 | | | 274 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 506 957.00 | | | 1 506 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274 154.00 | | | 274 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |