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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 625.00 | 3 228.00 | 222 397.00 | 225 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 690.00 | 8 723.00 | 26 967.00 | 35 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 910.00 | 11 951.00 | 556 959.00 | 568 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
BZ Autres créances | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 904.00 | | 439 904.00 | 439 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 814.00 | 11 951.00 | 996 863.00 | 1 008 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 790.00 | 170 389.00 | | 275 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 824.00 | 105 401.00 | | -143 824.00 |
DL TOTAL (I) | 136 966.00 | 280 790.00 | | 136 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 334.00 | 177 274.00 | | 262 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 636.00 | 189 489.00 | | 248 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 738.00 | 19 466.00 | | 119 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 061.00 | 134 440.00 | | 164 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 897.00 | 520 670.00 | | 859 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 863.00 | 801 460.00 | | 996 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | -209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -1 526.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 788.00 | 792 183.00 | | 595 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 611.00 | 686 782.00 | | 739 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 824.00 | 105 401.00 | | -143 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 074.00 | | 19 835.00 | 549 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 625.00 | | 10 000.00 | 515 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | | 9 740.00 | 25 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 95.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 6 391.00 | | 5 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 424.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 4 967.00 | 1.00 | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 280 602.00 | 280 602.00 | | 280 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 334.00 | 52 679.00 | 209 655.00 | 262 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VP Divers | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 744.00 | 423 149.00 | 7 595.00 | 430 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 769.00 | 585 114.00 | 209 655.00 | 794 769.00 |