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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 3 604.00 | 357.00 | 3 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 005.00 | 7 782.00 | 4 587 223.00 | 4 595 005.00 |
BP En cours de production de services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BZ Autres créances | 231 404.00 | | 231 404.00 | 231 404.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 859.00 | | 370 859.00 | 370 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 864.00 | 7 782.00 | 4 958 082.00 | 4 965 864.00 |
CU Autres participations | 4 556 576.00 | | 4 556 576.00 | 4 556 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 093.00 | 26 151.00 | | 35 093.00 |
DH Report à nouveau | 612 122.00 | 442 211.00 | | 612 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 613.00 | 178 854.00 | | 212 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 830.00 | 2 447 216.00 | | 2 659 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 451 397.00 | 1 553 030.00 | | 1 451 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 457.00 | 635 691.00 | | 456 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 458.00 | 160 324.00 | | 168 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 29 895.00 | | 40 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 366.00 | 109 087.00 | | 181 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 249.00 | 2 488 029.00 | | 2 298 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 082.00 | 4 935 246.00 | | 4 958 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 172.00 | 615 008.00 | | 705 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 458.00 | | | 168 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FD Production vendue biens | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
FG Production vendue services | 489 853.00 | | 489 853.00 | 489 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 987.00 | | 529 987.00 | 529 987.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -29 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 280.00 | -7 189.00 | | -12 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 809.00 | 1 618 065.00 | | 939 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 196.00 | 1 439 211.00 | | 727 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 613.00 | 178 854.00 | | 212 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 945.00 | | 2 420.00 | 4 625 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 359.00 | 4 595 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 359.00 | 6 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | | 2 400.00 | 37 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584 447.00 | | 20.00 | 4 584 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745.00 | 4 245.00 | 6 209.00 | 9 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 4 245.00 | 6 209.00 | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 451 398.00 | 132 425.00 | 746 885.00 | 1 451 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
UX Autres créances clients | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 373.00 | 182 266.00 | 274 107.00 | 456 373.00 |
VI Groupe et associés | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 151.00 | | | 276 151.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 543.00 | 289 653.00 | 27 890.00 | 317 543.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 252.00 | 705 172.00 | 1 020 992.00 | 2 298 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |