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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 691.00 | 12 798.00 | 49 893.00 | 62 691.00 |
040 Immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 597.00 | 12 798.00 | 50 799.00 | 63 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 216.00 | 195.00 | 18 021.00 | 18 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
084 Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 485.00 | 195.00 | 56 290.00 | 56 485.00 |
110 Total général Actif | 120 082.00 | 12 993.00 | 107 089.00 | 120 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 601.00 | | | 354 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
252 Charges sociales | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |