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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 723.00 | 19 307.00 | 691 416.00 | 710 723.00 |
BZ Autres créances | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CF Disponibilités | 243 427.00 | | 243 427.00 | 243 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 563.00 | 19 307.00 | 1 029 255.00 | 1 048 563.00 |
CU Autres participations | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DG Autres réserves | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
DL TOTAL (I) | 882 487.00 | | | 882 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 255.00 | | | 1 029 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 181.00 | | | 120 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 724.00 | | | 710 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 416.00 | | | 691 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 492.00 | 2 816.00 | | 16 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 492.00 | 2 816.00 | | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 253.00 | 26 666.00 | 26 587.00 | 53 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 812.00 | 94 412.00 | 2 400.00 | 96 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 769.00 | 120 181.00 | 26 587.00 | 146 769.00 |