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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 741.00 | 7 391.00 | 2 203 350.00 | 2 210 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
CF Disponibilités | 590 197.00 | | 590 197.00 | 590 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 522.00 | | 1 046 522.00 | 1 046 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 263.00 | 7 391.00 | 3 249 872.00 | 3 257 263.00 |
CU Autres participations | 2 203 350.00 | | 2 203 350.00 | 2 203 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 350.00 | 2 233 350.00 | | 2 233 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 132.00 | 23 241.00 | | 45 132.00 |
DG Autres réserves | 463 060.00 | 203 060.00 | | 463 060.00 |
DH Report à nouveau | 7 632.00 | 1 718.00 | | 7 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 388.00 | 437 805.00 | | 429 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 562.00 | 2 899 173.00 | | 3 178 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 764 390.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 40 402.00 | | 45 056.00 |
EA Autres dettes | 22 071.00 | 5 684.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 311.00 | 814 136.00 | | 71 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 872.00 | 3 713 309.00 | | 3 249 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 311.00 | 814 136.00 | | 71 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 2 127.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 314.00 | 586 934.00 | | 564 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 926.00 | 149 129.00 | | 134 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 388.00 | 437 805.00 | | 429 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 741.00 | | | 2 210 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 350.00 | | | 2 203 350.00 |