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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 800.00 | | 445 800.00 | 445 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 319.00 | 19 104.00 | 26 214.00 | 45 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 119.00 | 19 104.00 | 472 014.00 | 491 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
072 Créances – Autres | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
084 Disponibilités | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
088 Caisse | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 153.00 | | 416 153.00 | 416 153.00 |
110 Total général Actif | 907 271.00 | 19 104.00 | 888 167.00 | 907 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 167.00 | |
AH Fonds commercial | 445 800.00 | | 445 800.00 | 445 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 812.00 | 6 314.00 | 16 498.00 | 22 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 19 166.00 | 19 428.00 | 38 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 206.00 | 25 480.00 | 481 726.00 | 507 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 292.00 | 24 681.00 | 99 612.00 | 124 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BZ Autres créances | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CF Disponibilités | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 256.00 | 24 681.00 | 340 575.00 | 365 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462.00 | 50 161.00 | 822 301.00 | 872 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 253.00 | 238 341.00 | | 294 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 412.00 | 55 911.00 | | 60 412.00 |
DL TOTAL (I) | 371 164.00 | 310 753.00 | | 371 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 767.00 | 497 722.00 | | 297 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 13 183.00 | | 19 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 475.00 | 66 509.00 | | 133 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 137.00 | 577 414.00 | | 451 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 301.00 | 888 167.00 | | 822 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 119.00 | | 22 400.00 | 491 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 507 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 312.00 | 61 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 800.00 | | | 445 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 319.00 | | 22 400.00 | 45 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 104.00 | 11 590.00 | 5 214.00 | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | 11 590.00 | 5 214.00 | 19 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
UX Autres créances clients | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 776.00 | 89 322.00 | 208 420.00 | 297 776.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
VW T.V.A. | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 155.00 | 242 702.00 | 208 420.00 | 451 155.00 |