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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 314.00 | 806.00 | 2 120.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 270.00 | 1 314.00 | 956.00 | 2 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
072 Créances – Autres | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
084 Disponibilités | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
110 Total général Actif | 72 507.00 | 1 314.00 | 71 193.00 | 72 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 582.00 | 202 803.00 | | 206 582.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 048.00 | 4 618.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 630.00 | 226 672.00 | | 195 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 350.00 | 110 003.00 | | 85 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 583.00 | -2 560.00 | | -6 583.00 |
242 Autres charges externes. | 70 198.00 | 64 322.00 | | 70 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 6 701.00 | | 6 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 364.00 | 50 521.00 | | 39 364.00 |
252 Charges sociales | 17 963.00 | 14 145.00 | | 17 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | 328.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 999.00 | 243 460.00 | | 212 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 369.00 | -16 789.00 | | -17 369.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 022.00 | -16 789.00 | | -18 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |