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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 310.00 | | 500 310.00 | 500 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 407.00 | 22 304.00 | 6 102.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 717.00 | 22 304.00 | 506 412.00 | 528 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 936.00 | 18 065.00 | 96 871.00 | 114 936.00 |
CF Disponibilités | 220 942.00 | | 220 942.00 | 220 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 229.00 | 18 065.00 | 329 164.00 | 347 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 946.00 | 40 369.00 | 835 576.00 | 875 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 267 454.00 | 207 861.00 | | 267 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 206.00 | 59 593.00 | | 70 206.00 |
DL TOTAL (I) | 355 464.00 | 285 258.00 | | 355 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 603.00 | 226 681.00 | | 171 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 123.00 | 126 096.00 | | 125 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 24 282.00 | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 313.00 | 132 377.00 | | 144 313.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 2 546.00 | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 112.00 | 511 982.00 | | 480 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 576.00 | 797 240.00 | | 835 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 681.00 | 258 153.00 | | 285 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 969 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 065.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 45.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | 45.00 | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | -45.00 | | -11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | 14 599.00 | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 754.00 | 826 798.00 | | 993 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 548.00 | 767 204.00 | | 923 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 206.00 | 59 593.00 | | 70 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 133.00 | | 4 881.00 | 525 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297.00 | 528 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 310.00 | | | 500 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | | 4 881.00 | 24 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 4 046.00 | 1 297.00 | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 555.00 | 4 046.00 | 1 297.00 | 19 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 18 065.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 18 065.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 18 065.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 065.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 603.00 | 77 171.00 | 94 432.00 | 171 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 112.00 | 285 681.00 | 194 432.00 | 480 112.00 |