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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 42.00 | 540.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377.00 | 837.00 | 540.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 079.00 | 837.00 | 33 242.00 | 34 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -22 170.00 | 975.00 | | -22 170.00 |
DH Report à nouveau | | -17 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 2 463.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812.00 | -13 748.00 | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 31 024.00 | | 10 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 13 549.00 | | 19 656.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 431.00 | 78 632.00 | | 30 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 242.00 | 64 884.00 | | 33 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 837.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 23 404.00 | | 19 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 431.00 | 34 178.00 | | 30 431.00 |