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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 757.00 | 49 115.00 | 42 643.00 | 91 757.00 |
040 Immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 798.00 | 49 115.00 | 202 683.00 | 251 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
060 Stock marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
110 Total général Actif | 285 005.00 | 49 115.00 | 235 891.00 | 285 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 719.00 | 258 097.00 | | 298 719.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 2 324.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 647.00 | 260 421.00 | | 299 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 166.00 | 6 508.00 | | 13 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 908.00 | 5 179.00 | | -4 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 533.00 | 66 566.00 | | 83 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | 88.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 56 149.00 | 52 669.00 | | 56 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 250.00 | | 2 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 271.00 | 102 279.00 | | 125 271.00 |
252 Charges sociales | 7 951.00 | 6 837.00 | | 7 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 10 796.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 053.00 | 253 183.00 | | 292 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 594.00 | 7 238.00 | | 7 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 170.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 086.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 011.00 | 5 982.00 | | 6 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |