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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 450.00 | 105 630.00 | 484 820.00 | 590 450.00 |
040 Immobilisations financières | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 920.00 | 105 630.00 | 495 620.00 | 711 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
060 Stock marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450 780.00 | | 2 450 780.00 | 2 450 780.00 |
072 Créances – Autres | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
084 Disponibilités | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345 780.00 | | 345 780.00 | 345 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 061 992.00 | | 3 182 662.00 | 3 061 992.00 |
110 Total général Actif | 3 773 912.00 | 105 630.00 | 3 678 282.00 | 3 773 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 257 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 335 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 635 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 678 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 000.00 | 125 890.00 | | 520 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 120 750.00 | 1 368 345.00 | | 2 120 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 640 750.00 | 1 494 235.00 | | 2 640 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 492.00 | 285 175.00 | | 323 492.00 |
242 Autres charges externes. | 600 771.00 | 233 325.00 | | 600 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 772 419.00 | 339 938.00 | | 772 419.00 |
252 Charges sociales | 415 918.00 | 183 044.00 | | 415 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 630.00 | 37 356.00 | | 105 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 218 230.00 | 1 078 838.00 | | 2 218 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422 520.00 | 415 397.00 | | 422 520.00 |
294 Charges financières | 11 850.00 | 39 890.00 | | 11 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139 432.00 | 137 081.00 | | 139 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 226.00 | 182 552.00 | | 252 226.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 323.00 | | | 12 323.00 |