| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 913.00 | 37 215.00 | 1 698.00 | 38 913.00 |
AP Constructions | 17 180.00 | 10.00 | 17 170.00 | 17 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 354.00 | 84 605.00 | 93 750.00 | 178 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 732.00 | 135 868.00 | 91 864.00 | 227 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 079.00 | 257 697.00 | 437 382.00 | 695 079.00 |
BT Marchandises | 7 190 380.00 | 61 685.00 | 7 128 695.00 | 7 190 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 967.00 | 21 642.00 | 6 556 325.00 | 6 577 967.00 |
BZ Autres créances | 1 857 502.00 | | 1 857 502.00 | 1 857 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 523 015.00 | | 1 523 015.00 | 1 523 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 260 087.00 | 83 328.00 | 17 176 759.00 | 17 260 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 928.00 | 341 025.00 | 17 661 904.00 | 18 002 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 196.00 | 1 125 196.00 | | 1 125 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 96 148.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 826.00 | 1 293 652.00 | | 1 889 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 408.00 | 820 026.00 | | 1 218 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 14 304.00 | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 792.00 | 4 549 326.00 | | 5 566 792.00 |
DP Provisions pour risques | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 834.00 | 68 071.00 | | 115 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 262.00 | 5 422 999.00 | | 3 966 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 648.00 | 303 905.00 | | 506 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 103.00 | 3 227 668.00 | | 5 261 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 387.00 | 1 240 224.00 | | 2 211 387.00 |
EA Autres dettes | 30 660.00 | 31 630.00 | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 976 061.00 | 10 226 426.00 | | 11 976 061.00 |
ED (V) | 3 217.00 | 2 421.00 | | 3 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 904.00 | 14 846 245.00 | | 17 661 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 150 324.00 | | 26 150 324.00 | 26 150 324.00 |
FG Production vendue services | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 330 420.00 | | 26 330 420.00 | 26 330 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 033 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 118 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 373.00 | |
GE Autres charges | | | 110 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 874 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 2 484.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 3 312.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -71 389.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 110.00 | 271 463.00 | | 450 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 046 316.00 | 20 298 999.00 | | 27 046 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 827 908.00 | 19 478 974.00 | | 25 827 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 408.00 | 820 026.00 | | 1 218 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 570.00 | 14 921.00 | | 31 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 457.00 | 48 240.00 | | 209 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 415.00 | 5 800.00 | | 31 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 042.00 | 42 440.00 | | 178 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 071.00 | 47 763.00 | | 68 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 048.00 | 61 685.00 | 140 048.00 | 142 048.00 |
6T Sur comptes clients | 71 899.00 | 2 687.00 | 52 944.00 | 71 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 947.00 | 64 372.00 | 192 992.00 | 213 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 018.00 | 112 135.00 | 192 992.00 | 282 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 648.00 | 506 648.00 | | 506 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 103.00 | 5 261 103.00 | | 5 261 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211 388.00 | 2 211 388.00 | | 2 211 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966 262.00 | 3 741 332.00 | 224 930.00 | 3 966 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475 171.00 | 8 475 171.00 | | 8 475 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 611.00 | 8 475 171.00 | 16 440.00 | 8 491 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 976 061.00 | 11 751 131.00 | 224 930.00 | 11 976 061.00 |