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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 2 664.00 | 2 897.00 | 5 562.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 662.00 | 2 664.00 | 10 997.00 | 13 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
072 Créances – Autres | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
110 Total général Actif | 120 696.00 | 2 664.00 | 118 032.00 | 120 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 930.00 | 281 333.00 | | 240 930.00 |
222 Production stockée | -18 487.00 | 5 953.00 | | -18 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | -260.00 | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 860.00 | 287 027.00 | | 233 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 988.00 | 157 568.00 | | 133 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 325.00 | -6 090.00 | | -7 325.00 |
242 Autres charges externes. | 59 039.00 | 48 435.00 | | 59 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 2 483.00 | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 785.00 | 55 528.00 | | 26 785.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | 20 558.00 | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 301.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 022.00 | 279 789.00 | | 229 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 838.00 | 7 237.00 | | 4 838.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | 773.00 | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | -70.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | 6 534.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |