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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 27 978.00 | 5 222.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 523.00 | 138 538.00 | 256 985.00 | 395 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 55 560.00 | 59 797.00 | 115 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 666.00 | 222 076.00 | 340 590.00 | 562 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BN En cours de production de biens | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 471.00 | | 155 471.00 | 155 471.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 949 476.00 | | 949 476.00 | 949 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 976.00 | | 1 173 976.00 | 1 173 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 642.00 | 222 076.00 | 1 514 566.00 | 1 736 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 762 629.00 | | | 762 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
DL TOTAL (I) | 970 336.00 | | | 970 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 850.00 | | | 361 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 231.00 | | | 544 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 566.00 | | | 1 514 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 366.00 | | | 288 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 070.00 | | 85 596.00 | 477 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 284.00 | | 85 596.00 | 425 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 005.00 | 77 071.00 | | 145 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 978.00 | 5 000.00 | | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 027.00 | 72 071.00 | | 122 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 850.00 | 105 985.00 | 255 865.00 | 361 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 771.00 | 171 438.00 | 3 333.00 | 174 771.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 231.00 | 288 366.00 | 255 865.00 | 544 231.00 |