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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
AP Constructions | 1 111 739.00 | 109 047.00 | 1 002 692.00 | 1 111 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 15 183.00 | 5 849.00 | 21 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 910.00 | 124 230.00 | 3 200 680.00 | 3 324 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368 229.00 | | 2 368 229.00 | 2 368 229.00 |
CF Disponibilités | 237 296.00 | | 237 296.00 | 237 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 816.00 | | 2 690 816.00 | 2 690 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 726.00 | 124 230.00 | 5 891 496.00 | 6 015 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
CU Autres participations | 1 677 460.00 | | 1 677 460.00 | 1 677 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 670 950.00 | 5 670 950.00 | | 5 670 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 3 800.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 22 190.00 | 14 226.00 | | 22 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 261.00 | 8 464.00 | | 186 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883 701.00 | 5 697 440.00 | | 5 883 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 5 942.00 | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035.00 | 14 200.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795.00 | 20 142.00 | | 7 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 496.00 | 5 717 582.00 | | 5 891 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | 20 142.00 | | 7 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 756.00 | 91 166.00 | | 251 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 496.00 | 82 702.00 | | 65 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 261.00 | 8 464.00 | | 186 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 716.00 | | 361 393.00 | 3 255 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 784.00 | 1 916 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 199.00 | 3 324 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 1 408 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 927.00 | | | 1 411 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 790.00 | | 361 393.00 | 1 843 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 102.00 | 27 539.00 | 3 411.00 | 100 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 102.00 | 27 539.00 | 3 411.00 | 100 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 938.00 | 238 938.00 | | 238 938.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |