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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 824.00 | 32 764.00 | 7 060.00 | 39 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 542.00 | 27 840.00 | 38 702.00 | 66 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 556.00 | 60 603.00 | 359 953.00 | 420 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 734.00 | 60 603.00 | 420 131.00 | 480 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EA Autres dettes | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 274.00 | | | 308 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 131.00 | | | 420 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 685.00 | | 391 685.00 | 391 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 685.00 | | 391 685.00 | 391 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 270.00 | | | 469 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 840.00 | | | 443 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 603.00 | | 1 953.00 | 418 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 413.00 | | 1 953.00 | 104 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 14 028.00 | 60 603.00 | 46 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 14 028.00 | 60 603.00 | 46 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 990.00 | 60 000.00 | 39 990.00 | 99 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177.00 | 11 987.00 | 4 190.00 | 16 177.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 274.00 | 268 284.00 | 39 990.00 | 308 274.00 |