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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 918.00 | 90 479.00 | 1 439.00 | 91 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235.00 | 6 998.00 | 237.00 | 7 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 294.00 | 106 253.00 | 164 041.00 | 270 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 650.00 | 203 730.00 | 367 920.00 | 571 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
BZ Autres créances | 954 763.00 | | 954 763.00 | 954 763.00 |
CF Disponibilités | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 231.00 | | 1 345 231.00 | 1 345 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 881.00 | 203 730.00 | 1 713 151.00 | 1 916 881.00 |
CU Autres participations | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 224.00 | | | 241 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 866.00 | | | 903 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 820.00 | | | 253 820.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 016.00 | | | 1 474 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 151.00 | | | 1 713 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 353.00 | | | 1 311 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 846.00 | | 1 321 846.00 | 1 321 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 846.00 | | 1 321 846.00 | 1 321 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 009.00 | | | 1 375 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 700.00 | | | 1 364 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 575.00 | | 234 859.00 | 467 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 202 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 784.00 | 571 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 084.00 | 277 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 826.00 | | 70 787.00 | 336 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 831.00 | | 164 072.00 | 38 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 974.00 | 44 876.00 | 116 120.00 | 274 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 193.00 | 7 287.00 | | 83 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 781.00 | 37 590.00 | 116 120.00 | 191 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VB T. V. A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VC Groupe et associés | 786 490.00 | 786 490.00 | | 786 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 224.00 | 78 560.00 | 162 663.00 | 241 224.00 |
VI Groupe et associés | 903 866.00 | 903 866.00 | | 903 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 353.00 | 1 210 202.00 | 7 151.00 | 1 217 353.00 |
VW T.V.A. | 122 555.00 | 122 555.00 | | 122 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 016.00 | 1 311 353.00 | 162 663.00 | 1 474 016.00 |