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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 1 905.00 | 14 095.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 30 204.00 | 54 208.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 043.00 | 40 870.00 | 98 173.00 | 139 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 455.00 | 72 979.00 | 425 476.00 | 498 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BZ Autres créances | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CF Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 065.00 | 72 979.00 | 755 087.00 | 828 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 406.00 | -1 014.00 | | 70 406.00 |
DL TOTAL (I) | 70 892.00 | 486.00 | | 70 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 067.00 | 1 214.00 | | 286 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
EA Autres dettes | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 195.00 | 1 214.00 | | 684 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 087.00 | 1 700.00 | | 755 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 195.00 | 1 214.00 | | 684 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 904.00 | | 1 393 904.00 | 1 393 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 904.00 | | 1 393 904.00 | 1 393 904.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 979.00 | |
GE Autres charges | | | 83 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 909.00 | | | 1 393 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 503.00 | 1 014.00 | | 1 323 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 406.00 | -1 014.00 | | 70 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | | | 72 979.00 |