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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 052.00 | | 340 052.00 | 340 052.00 |
AP Constructions | 713 717.00 | 69 112.00 | 644 606.00 | 713 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330.00 | 1 880.00 | 3 450.00 | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 4 790.00 | 2 610.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 499.00 | 75 782.00 | 990 717.00 | 1 066 499.00 |
BT Marchandises | 486 435.00 | | 486 435.00 | 486 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BZ Autres créances | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 479.00 | | 674 479.00 | 674 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 978.00 | 75 782.00 | 1 665 196.00 | 1 740 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 477.00 | 47 881.00 | | 598 477.00 |
DL TOTAL (I) | 647 358.00 | 48 881.00 | | 647 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 080.00 | 1 278 046.00 | | 128 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 106.00 | 552 628.00 | | 380 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 34 178.00 | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 764.00 | 101 068.00 | | 343 764.00 |
EA Autres dettes | 134 843.00 | 53 598.00 | | 134 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 838.00 | 2 019 519.00 | | 1 017 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 196.00 | 2 068 400.00 | | 1 665 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FG Production vendue services | 217 474.00 | | 217 474.00 | 217 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 474.00 | | 562 474.00 | 562 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108 500.00 | | | 1 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 500.00 | | | 1 108 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 148.00 | | | 786 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 800.00 | 12 000.00 | | 253 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 377.00 | 351 483.00 | | 1 672 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 900.00 | 303 602.00 | | 1 073 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 477.00 | 47 881.00 | | 598 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 730.00 | | | 1 412 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 231.00 | 1 066 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 231.00 | 1 066 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 730.00 | | | 1 412 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 329.00 | 39 332.00 | 23 879.00 | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 329.00 | 39 332.00 | 23 879.00 | 60 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 843.00 | 134 843.00 | | 134 843.00 |
UX Autres créances clients | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VB T. V. A. | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
VI Groupe et associés | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 967.00 | | | 1 149 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
VW T.V.A. | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 838.00 | 1 017 838.00 | | 1 017 838.00 |