| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 287.00 | 46 521.00 | 90 766.00 | 137 287.00 |
040 Immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 777.00 | 46 521.00 | 97 256.00 | 143 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
060 Stock marchandises | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
072 Créances – Autres | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
084 Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 211.00 | | 146 211.00 | 146 211.00 |
110 Total général Actif | 289 988.00 | 46 521.00 | 243 467.00 | 289 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
222 Production stockée | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
230 Autres produits | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 580.00 | | | -24 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
252 Charges sociales | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |