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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 363.00 | 4 784.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 446.00 | 363.00 | 2 869 083.00 | 2 869 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 861.00 | | 238 861.00 | 238 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 308.00 | 363.00 | 3 107 944.00 | 3 108 308.00 |
CU Autres participations | 2 863 739.00 | | 2 863 739.00 | 2 863 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 827 000.00 | | | 2 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 892.00 | | | 2 833 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
EA Autres dettes | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 944.00 | | | 3 107 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 052.00 | | | 274 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 304.00 | | | 679 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 412.00 | | | 672 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 869 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |