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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 545.00 | 9 560.00 | 18 985.00 | 28 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 560.00 | 9 846.00 | 153 714.00 | 163 560.00 |
BT Marchandises | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BZ Autres créances | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 504.00 | | 205 504.00 | 205 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 065.00 | 9 846.00 | 359 218.00 | 369 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DH Report à nouveau | -22 143.00 | -9 928.00 | | -22 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | -12 214.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 66 001.00 | 65 064.00 | | 66 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 029.00 | 21 400.00 | | 25 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 342.00 | 171 853.00 | | 172 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 65 854.00 | | 70 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 462.00 | 17 350.00 | | 18 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 615.00 | 6 164.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 217.00 | 282 624.00 | | 293 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 218.00 | 347 688.00 | | 359 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 217.00 | | | 293 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 85.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 85.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 930.00 | -85.00 | | 17 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 291.00 | 256 869.00 | | 264 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 354.00 | 269 083.00 | | 263 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | -12 214.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520.00 | 4 326.00 | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 4 326.00 | | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |