| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 746 101.00 | | 746 101.00 | 746 101.00 |
AP Constructions | 2 584 748.00 | 475 596.00 | 2 109 152.00 | 2 584 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 626.00 | 108 692.00 | 244 934.00 | 353 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 375.00 | 584 288.00 | 3 401 086.00 | 3 985 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 868 174.00 | | 868 174.00 | 868 174.00 |
CF Disponibilités | 247 861.00 | | 247 861.00 | 247 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 164.00 | | 1 134 164.00 | 1 134 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 539.00 | 584 288.00 | 4 535 251.00 | 5 119 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 337.00 | 1 466 768.00 | | 797 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | | 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 981.00 | 77 005.00 | | 104 981.00 |
DL TOTAL (I) | 906 190.00 | 1 547 801.00 | | 906 190.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 016.00 | 3 410 851.00 | | 3 039 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 852.00 | 395 768.00 | | 184 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 29 989.00 | | 28 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 24 056.00 | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 170 840.00 | 224 740.00 | | 170 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 061.00 | 4 085 404.00 | | 3 479 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 251.00 | 5 633 206.00 | | 4 535 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 635.00 | 619 090.00 | | 331 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | 4 784 813.00 | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | 4 784 813.00 | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 590.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 284.00 | 4 232 781.00 | | 823 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 419.00 | 4 233 371.00 | | 973 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 581.00 | 551 442.00 | | 176 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 13 352.00 | | 39 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 512.00 | 5 347 694.00 | | 1 448 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 531.00 | 5 270 688.00 | | 1 343 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 981.00 | 77 005.00 | | 104 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 714.00 | | 345 860.00 | 4 480 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 200.00 | 3 985 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 200.00 | 3 684 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 214.00 | | 45 460.00 | 4 480 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 300 400.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 948.00 | 132 255.00 | 17 916.00 | 469 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 948.00 | 132 255.00 | 17 916.00 | 469 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UX Autres créances clients | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 761 473.00 | | 761 473.00 | 761 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 016.00 | 247 282.00 | 830 307.00 | 3 039 016.00 |
VI Groupe et associés | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 800.00 | | | 423 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 830.00 | 4 830.00 | 100 000.00 | 104 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 303.00 | 24 829.00 | 861 473.00 | 886 303.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 060.00 | 331 635.00 | 1 001 147.00 | 3 479 060.00 |