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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 324.00 | 734.00 | 6 590.00 | 7 324.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 100.00 | 734.00 | 91 366.00 | 92 100.00 |
CU Autres participations | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 740.00 | 8 166.00 | | 78 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 70 574.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 86 568.00 | 84 140.00 | | 86 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 10 470.00 | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 4 762.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798.00 | 15 232.00 | | 4 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 366.00 | 99 373.00 | | 91 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798.00 | 15 232.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475.00 | 81 802.00 | | 13 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047.00 | 11 228.00 | | 11 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 70 574.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 321.00 | | 15 727.00 | 7 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 724.00 | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 724.00 | 7 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 15 727.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 57.00 | 734.00 | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 57.00 | 734.00 | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |