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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 024.00 | 11 075.00 | 71 949.00 | 83 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 024.00 | 11 075.00 | 71 949.00 | 83 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
110 Total général Actif | 121 621.00 | 11 075.00 | 110 547.00 | 121 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 6 149.00 | 12 405.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 23 535.00 | 43 167.00 | 66 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 258.00 | 29 685.00 | 55 573.00 | 85 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 685.00 | 29 685.00 | 103 000.00 | 132 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 325.00 | 21 736.00 | | 30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | 8 589.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 40 367.00 | 35 825.00 | | 40 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 036.00 | 49 284.00 | | 43 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 7 382.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 620.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 775.00 | 10 187.00 | | 9 775.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 245.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 632.00 | 74 720.00 | | 62 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 000.00 | 110 546.00 | | 103 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 515.00 | 38 805.00 | | 33 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -838.00 | | | -838.00 |
FD Production vendue biens | | | 125 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | 1 408.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 657.00 | 164 294.00 | | 134 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 114.00 | 155 705.00 | | 130 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | 8 589.00 | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |