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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 240 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 251 944.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 238 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 731 265.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 996 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 727 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 936 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 665 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 396 914.00 | |
CU Autres participations | 9 312 669.00 | | 9 312 669.00 | 9 312 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 433 330.00 | 4 433 330.00 | | 4 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 870.00 | 104 789.00 | | 139 870.00 |
DG Autres réserves | 3 774 245.00 | 3 920 272.00 | | 3 774 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 725.00 | 701 609.00 | | 741 725.00 |
DK Provisions réglementées | 19 862.00 | 15 821.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 8 525 090.00 | 8 423 841.00 | | 8 525 090.00 |
DP Provisions pour risques | 696 369.00 | 1 066 679.00 | | 696 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 369.00 | 1 066 679.00 | | 696 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 782.00 | 2 269 652.00 | | 1 786 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 202.00 | 4 393 662.00 | | 4 129 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 608.00 | 565 184.00 | | 430 608.00 |
EA Autres dettes | 4 454 020.00 | 4 521 710.00 | | 4 454 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013 830.00 | 9 480 555.00 | | 9 013 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 396 914.00 | 19 117 845.00 | | 18 396 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 317 515.00 | 70 239.00 | | 317 515.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 161 625.00 | 146 770.00 | | 161 625.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 161 625.00 | 146 770.00 | | 161 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 494 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 494 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 276 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 138.00 | 146 005.00 | | 363 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 138.00 | 146 005.00 | | 363 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 529.00 | 109 192.00 | | 230 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 088.00 | 301 150.00 | | 35 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 042.00 | 4 276.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 529.00 | 109 192.00 | | 230 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 609.00 | 36 813.00 | | 132 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 406.00 | 259 160.00 | | -48 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 258.00 | 790 782.00 | | 685 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -56 466.00 | 89 173.00 | | -56 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 725.00 | 701 609.00 | | 741 725.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 325 217.00 | 68 443.00 | | 325 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 325 217.00 | 68 443.00 | | 325 217.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 702.00 | -1 796.00 | | 7 702.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 317 515.00 | 70 239.00 | | 317 515.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 764.00 | | | 9 427 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 088.00 | 9 392 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 088.00 | 9 392 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 427 764.00 | | | 9 427 764.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 821.00 | 4 042.00 | | 15 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 821.00 | 4 042.00 | | 15 821.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VC Groupe et associés | 215 855.00 | 215 855.00 | | 215 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 782.00 | 444 423.00 | 1 342 359.00 | 1 786 782.00 |
VI Groupe et associés | 687 328.00 | 687 328.00 | | 687 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 912.00 | 543 912.00 | | 543 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 508.00 | 790 508.00 | 790 508.00 | 790 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 308.00 | 1 157 950.00 | | 2 500 308.00 |