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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 854.00 | 910.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 769.00 | 10 692.00 | 14 077.00 | 24 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 393.00 | 11 546.00 | 16 848.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 045.00 | 165.00 | 93 880.00 | 94 045.00 |
BZ Autres créances | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CF Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 965.00 | 165.00 | 220 800.00 | 220 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 358.00 | 11 711.00 | 237 648.00 | 249 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 603.00 | -89 815.00 | | -84 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 474.00 | 5 211.00 | | -37 474.00 |
DL TOTAL (I) | -121 078.00 | -83 603.00 | | -121 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 64 566.00 | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 583.00 | 272 392.00 | | 264 583.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 725.00 | 336 958.00 | | 358 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 648.00 | 253 355.00 | | 237 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 725.00 | 336 958.00 | | 358 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 980.00 | | 680 980.00 | 680 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 980.00 | | 680 980.00 | 680 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 20 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 6 450.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | 1 550.00 | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 1 550.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 630.00 | 26 732.00 | | 32 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 630.00 | 26 732.00 | | 32 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 701.00 | -25 182.00 | | -27 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | 3 744.00 | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 024.00 | 395 285.00 | | 687 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 498.00 | 390 073.00 | | 724 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 474.00 | 5 211.00 | | -37 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553.00 | | 8 980.00 | 17 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | | 8 980.00 | 17 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 3 083.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 3 083.00 | | 8 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VC Groupe et associés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 385.00 | 174 385.00 | | 174 385.00 |
VW T.V.A. | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 725.00 | 358 725.00 | | 358 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 760.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | 2 791.00 | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 41 816.00 | 32 775.00 | | 41 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 942.00 | 16 038.00 | | 17 942.00 |
YT Sous‐traitance | 477 484.00 | 197 720.00 | | 477 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 2 760.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 070.00 | 77 398.00 | | 136 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 119.00 | 46 922.00 | | 113 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 180.00 | 249 324.00 | | 541 180.00 |