| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 670.00 | 18 247.00 | 10 423.00 | 28 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 672.00 | 19 237.00 | 199 434.00 | 218 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
BZ Autres créances | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
CF Disponibilités | 219 823.00 | | 219 823.00 | 219 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 807.00 | | 517 807.00 | 517 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 478.00 | 19 237.00 | 717 241.00 | 736 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 35 540.00 | | 42 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 039.00 | 9 550.00 | | 22 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
DG Autres réserves | 55 245.00 | 22 276.00 | | 55 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | 87 090.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 178 232.00 | 174 748.00 | | 178 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 908.00 | 99 900.00 | | 240 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 099.00 | 28 215.00 | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 41 699.00 | | 44 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 577.00 | 138 719.00 | | 171 577.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 3 766.00 | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 215.00 | 10 905.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 009.00 | 323 204.00 | | 539 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 241.00 | 497 952.00 | | 717 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 982.00 | | 801 982.00 | 801 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 982.00 | | 801 982.00 | 801 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 955.00 | -1 624.00 | | -6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 302.00 | 733 697.00 | | 820 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 187.00 | 646 607.00 | | 782 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 116.00 | 87 090.00 | | 38 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 273.00 | 5 964.00 | | 13 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 5 964.00 | | 12 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 908.00 | 240 908.00 | | 240 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 734.00 | 297 984.00 | 1 750.00 | 299 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 009.00 | 539 009.00 | | 539 009.00 |