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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 152.00 | 2 375 000.00 | 6 633 152.00 | 9 008 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 385.00 | 2 375 000.00 | 6 635 385.00 | 9 010 385.00 |
CU Autres participations | 9 008 152.00 | 2 375 000.00 | 6 633 152.00 | 9 008 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 080.00 | 200 000.00 | | 223 080.00 |
DG Autres réserves | 1 610 089.00 | 1 171 600.00 | | 1 610 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 105.00 | 461 568.00 | | 468 105.00 |
DK Provisions réglementées | 8 100.00 | 7 302.00 | | 8 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 374.00 | 4 840 471.00 | | 5 309 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 363.00 | 1 799 961.00 | | 1 304 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 24 238.00 | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 011.00 | 1 824 199.00 | | 1 326 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 385.00 | 6 664 669.00 | | 6 635 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304 363.00 | | | 1 304 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | 1 620.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 1 620.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -1 620.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 895.00 | 38 432.00 | | 31 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 105.00 | 461 568.00 | | 468 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 152.00 | | | 9 008 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 008 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 008 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008 152.00 | | | 9 008 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 302.00 | 798.00 | | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 302.00 | 798.00 | | 2 382 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 363.00 | | 1 304 363.00 | 1 304 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 011.00 | 21 648.00 | 1 304 363.00 | 1 326 011.00 |