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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 18 711.00 | 10 254.00 | 28 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 965.00 | 18 711.00 | 10 254.00 | 28 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
110 Total général Actif | 36 881.00 | 18 711.00 | 18 170.00 | 36 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | -700.00 | | | -700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
252 Charges sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |