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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 176.00 | 252.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 459.00 | 13 131.00 | 4 328.00 | 17 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 276.00 | 191 976.00 | 48 300.00 | 240 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 664 266.00 | 206 283.00 | 457 983.00 | 664 266.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 569.00 | | 1 257 569.00 | 1 257 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 272.00 | | 1 258 272.00 | 1 258 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 538.00 | 206 283.00 | 1 716 254.00 | 1 922 538.00 |
CU Autres participations | 405 103.00 | | 405 103.00 | 405 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 433 450.00 | 1 433 450.00 | | 1 433 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | -428 561.00 | -398 254.00 | | -428 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 756.00 | -30 307.00 | | 626 756.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | 2 072.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 311.00 | 1 010 535.00 | | 1 638 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 885.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 12 309.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 555.00 | 3 926.00 | | 70 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 943.00 | 18 515.00 | | 77 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 254.00 | 1 029 050.00 | | 1 716 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 943.00 | 18 515.00 | | 77 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 532.00 | | | 927 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 532.00 | | | 927 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 595.00 | 486.00 | | 115 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 616.00 | 1 507.00 | | 116 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 916.00 | -1 507.00 | | 810 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 963.00 | 1 172.00 | | 928 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 208.00 | 31 478.00 | | 302 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 756.00 | -30 307.00 | | 626 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 581.00 | | 1 450.00 | 799 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 765.00 | 645 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 765.00 | 664 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | | 1 450.00 | 16 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 144.00 | | | 782 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 4 260.00 | | 10 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 4 260.00 | | 8 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | 1 021.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 1 021.00 | | 2 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |