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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 775.00 | 1 265.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 472.00 | 30 078.00 | 35 393.00 | 65 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 834.00 | 90 320.00 | 126 513.00 | 216 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 522.00 | 122 174.00 | 508 347.00 | 630 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 690.00 | 122 174.00 | 613 515.00 | 735 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 798.00 | | | 276 798.00 |
DH Report à nouveau | -111 902.00 | | | -111 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 019.00 | | | -64 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 687.00 | | | 405 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 614.00 | | | 479 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 515.00 | | | 613 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 314.00 | | | 312 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 615.00 | | 317 615.00 | 317 615.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 615.00 | | 317 615.00 | 317 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 074.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 720.00 | | | 396 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 739.00 | | | 460 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 019.00 | | | -64 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 562.00 | | 7 960.00 | 622 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 040.00 | | | 338 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 346.00 | | 7 960.00 | 274 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 100.00 | 42 074.00 | | 80 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 608.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | 41 466.00 | | 78 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 589.00 | 238 288.00 | 167 300.00 | 405 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677.00 | 13 502.00 | 10 175.00 | 23 677.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 614.00 | 312 314.00 | 167 300.00 | 479 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
ST Autres comptes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
YT Sous‐traitance | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |